Как работает ложный пробой на финансовом рынке

Как работает ложный пробой на финансовом рынке

Ложный пробой характерен тем, что актив пробивает уровень, потом возвращается на исходную позицию и летит дальше в противоположном направлении. Трейдеры обычно сталкиваются с этим, если неправильно устанавливается стоп. Автоматический выход из сделки предшествует развороту на рынке.

Опытные спекулянты знают: такое поведение характерно для толпы. Толпа проигрывает всегда.

Правильное определение уровня

Одна из главных причин столкновения трейдера с ложным пробоем — неправильно выставленный уровень. Для этого находится самые очевидные точки разворота цены. Для этого:

  • Посмотрите на график на рабочем ТФ, найдите локальные экстремумы. Они и будут уровнями.
  • Откройте часовой ТФ, найдите место, где было больше всего ударов в определенную область с последующим отскоком. Это будет следующий уровень.

Дополнительно стоит определить место с самым большим количеством трейдеров, где идет небольшое, но постоянное движение цены недалеко от локального экстремума. Это надо сделать, чтобы не оказаться в толпе, а использовать других трейдеров для собственного заработка.

Откажитесь от паттернов

Эксперты в области финансовых рынков используют паттерны для объяснения поведения цены актива. Находится паттерн, и на его основе делается вывод о том, что стоимость пойдет в ту или иную сторону.

К сожалению, это неправильная стратегия. Паттерны служат для объяснения, но некоторые трейдеры подменяют живой анализ рынка шаблонными поисками готовых паттернов, ожидая, что цена пойдет в нужную, заранее определенную сторону. Возникает логическая ошибка, в ходе которой истинный рынок подменяется абстракцией в виде паттерна.

Отказ от паттернов в пользу анализа рыночного движения актива избавляет спекулянта от многочисленных ошибок, с которыми он может столкнуться.

Ложное пробитие и объем

Если взглянуть на большинство случаев ложного пробоя, можно наблюдать повышение уровня объема. Для наглядности надо смотреть только на ближайшие свечи, поскольку это событие не трендовое, а локальное.

Сценарий ложного пробоя достаточно известен:

  • Рынок отталкивается от уровня в одну сторону;
  • Резко идет в противоположную, параллельно возникает повышенный уровень объема;

Получается своеобразная шпилька, при которой растет объем, а после наступления этого события рынок разворачивается обратно.

Увеличение объема при ложном пробое — еще один признак определить нежелательное событие.

Стопы

Когда рынок идет в нежелательную сторону, исполняются стоп-приказы толпы. В результате у других трейдеров появляется тревога, может возникать паранойя, что заставляет выходить из сделки как можно скорее.

Универсальное правило гласит: если толпа поступает одним образом, скорее всего для получения прибыли надо делать противоположное.

Если вовремя опознать ложное пробитие, можно сохранить и увеличить свой капитал. Для этого надо продать актив на пике, сразу после выхода цены за уровень, а приобрести его снова после снижения цены.

Читайте так же :

Комментировать