Ложный пробой характерен тем, что актив пробивает уровень, потом возвращается на исходную позицию и летит дальше в противоположном направлении. Трейдеры обычно сталкиваются с этим, если неправильно устанавливается стоп. Автоматический выход из сделки предшествует развороту на рынке.
Опытные спекулянты знают: такое поведение характерно для толпы. Толпа проигрывает всегда.
Правильное определение уровня
Одна из главных причин столкновения трейдера с ложным пробоем — неправильно выставленный уровень. Для этого находится самые очевидные точки разворота цены. Для этого:
- Посмотрите на график на рабочем ТФ, найдите локальные экстремумы. Они и будут уровнями.
- Откройте часовой ТФ, найдите место, где было больше всего ударов в определенную область с последующим отскоком. Это будет следующий уровень.
Дополнительно стоит определить место с самым большим количеством трейдеров, где идет небольшое, но постоянное движение цены недалеко от локального экстремума. Это надо сделать, чтобы не оказаться в толпе, а использовать других трейдеров для собственного заработка.
Откажитесь от паттернов
Эксперты в области финансовых рынков используют паттерны для объяснения поведения цены актива. Находится паттерн, и на его основе делается вывод о том, что стоимость пойдет в ту или иную сторону.
К сожалению, это неправильная стратегия. Паттерны служат для объяснения, но некоторые трейдеры подменяют живой анализ рынка шаблонными поисками готовых паттернов, ожидая, что цена пойдет в нужную, заранее определенную сторону. Возникает логическая ошибка, в ходе которой истинный рынок подменяется абстракцией в виде паттерна.
Отказ от паттернов в пользу анализа рыночного движения актива избавляет спекулянта от многочисленных ошибок, с которыми он может столкнуться.
Ложное пробитие и объем
Если взглянуть на большинство случаев ложного пробоя, можно наблюдать повышение уровня объема. Для наглядности надо смотреть только на ближайшие свечи, поскольку это событие не трендовое, а локальное.
Сценарий ложного пробоя достаточно известен:
- Рынок отталкивается от уровня в одну сторону;
- Резко идет в противоположную, параллельно возникает повышенный уровень объема;
Получается своеобразная шпилька, при которой растет объем, а после наступления этого события рынок разворачивается обратно.
Увеличение объема при ложном пробое — еще один признак определить нежелательное событие.
Стопы
Когда рынок идет в нежелательную сторону, исполняются стоп-приказы толпы. В результате у других трейдеров появляется тревога, может возникать паранойя, что заставляет выходить из сделки как можно скорее.
Универсальное правило гласит: если толпа поступает одним образом, скорее всего для получения прибыли надо делать противоположное.
Если вовремя опознать ложное пробитие, можно сохранить и увеличить свой капитал. Для этого надо продать актив на пике, сразу после выхода цены за уровень, а приобрести его снова после снижения цены.