Как любой финансовый инструмент, CFD имеет свои особенности, для кого-то хорошие, а кому-то неподходящие. Обычно брокеры стараются создать самые лояльные условия для трейдеров, чтобы привлечь на свою платформу для торговли CFD.
Преимущества торговли CFD
- Возможность торговать без посредников – ее предоставляют многие брокеры.
- Доступ к широкому спектру активов: акциям, опционам, валютным парам, товарам, фьючерсам, биржевым товарам.
- Возможность извлекать прибыль из медвежьего и бычьего рынков.
- Экономия на комиссиях.
- Возможности получения хорошей прибыли благодаря предоставляемому кредитному плечу.
- Некоторые брокеры предоставляют возможность торговать в режиме 24/7.
- Нет фиксированных сроков погашения. Можно закрыть позиции в любой момент.
- Возможность адаптировать размер лота к размеру депозита, чтобы минимизировать возможные убытки и максимизировать прибыль.
Недостатки торговли CFD
Фактически недостатков как таковых нет. Основной риск связан с возможностями трейдера, его знанием и пониманием рыночных условий и поведением самого рынка. Однако этот риск присущ всем финансовым инструментам, торгуемым с кредитным плечом, поскольку и убытки и прибыль умножаются в зависимости от его размера.
Типы торговли CFD по стилю
CFD - это производный финансовый инструмент. В зависимости от выбранного основного таймфрейма, торговля может быть разной по стилю.
Свинг-трейдинг. Торговля в краткосрочной и среднесрочной перспективе. То есть больше суток, но не больше недели. Его цель - использовать импульс рынка, бычий или медвежий. Свинг переводится как «сдвиг», поэтому трейдер CFD на колебаниях стремится воспользоваться рыночными сдвигами.
Скальпинг. Сделки по скальпингу закрываются в считанные минуты, максимум часы. Поэтому для получения прибыли необходимо работать в больших объемах и с высоким уровнем кредитного плеча.
Торговля внутри дня. Сделки открываются и закрываются в течение дня без переноса на следующий день за редкими исключениями.
Долгосрочные контракты на разницу цен. Сделки заключаются на дни, недели и даже месяцы. Основой для принятия решения чаще становится фундаментальный анализ, хотя технический тоже учитывается.
Кроме вышеперечисленных типов торговли CFD выделяют ручной и автоматический/ алготрейдинг.
В ручном режиме трейдер сам осуществляет анализ и принимает решение о покупке и продаже для каждой сделки. Начинающим трейдерам торговать вручную тяжело, в то же время это хорошая практика, чтобы научиться понимать рынок лучше.
В автоматическом режиме решения о входе в сделку принимает программа, работающая на определенном алгоритме. Результат может передаваться трейдеру, который сам заключает сделку. Или можно делегировать открытие и закрытие сделок той же программе. Для тестирования таких алгоритмов есть много разных инструментов. Однако никакие результаты, основанные на исторических данных не могут быть гарантией успеха в будущем.
Типы анализа для работы с CFD
Они стандартные: фундаментальный, технический и волновой. Опытные трейдеры используют в торговле все типы анализа, которые могут дополнять друг друга и давать дополнительные сигналы. Однако есть особенности использования того или иного анализа.
Фундаментальный чаще используют долгосрочные инвесторы, принимающие во внимание макропоказатели экономики и финансового актива, отслеживают новости и делают выводы о том, в какую сторону будет идти актив в будущем.
Технический анализ основан на использовании индикаторов, моделей и исторических данных, отображаемых на графиках, для прогнозирования поведения цены в будущем. К этому же типу можно отнести и свечной анализ, предлагающий множество паттернов для того, чтобы поймать разворот тренда.
Волновой анализ предложен Эллиотом. Тем, кто умеет им пользоваться, может дать существенные преимущества в виде раннего входа в сделку и максимального снятия прибыли.