Свинг-трейдинг: что нужно знать начинающему трейдеру?

Свинг-трейдинг: что нужно знать начинающему трейдеру?

Вас интересует торговля на бирже? Вы бы хотели торговать на финансовом рынке, но не любите целыми днями сидеть за графиками цен? Вам не нравятся долгосрочные вложения?

К счастью, есть стиль торговли, позволяющий активно торговать, оставляя достаточно времени для работы, хобби и семьи. Узнайте секреты свинг-трейдинга вместе с нами. Ознакомьтесь с этим стилем торговли и узнайте, каковы характеристики свинг-трейдинга.

В этой статье мы познакомим вас с особенностями этого подхода.

Что такое свинг-трейдинг?

Чтобы понять суть свинг-трейдинга, рекомендуется сначала вспомнить, что такое дневная торговля и долгосрочные инвестиции.

При дневной торговле мы не оставляем наши позиции открытыми на ночь. Мы открываем и закрываем позицию за одну торговую сессию. Таким образом, дневной трейдер работает на основе рыночных движений, которые происходят в течение одного дня.

В этом стиле часто используется более короткий таймфрейм, где трейдер чаще всего использует минутные или часовые графики. Сама транзакция может занять от нескольких секунд до нескольких часов.

С другой стороны, долгосрочное инвестирование - это стиль торговли, который позволяет удерживать позиции в течение месяцев или даже лет. Такие инвесторы сосредоточены на создании долгосрочного инвестиционного портфеля и в то же время часто придают большое значение фундаментальному анализу инвестиционных инструментов, которые они выбирают для своего портфеля.

Среди инвесторов с мировым именем, например, фигурируют Бенджамин Грэм и Уоррен Баффет. Оба инвестиционных гуру считали, что краткосрочные движения на фондовом рынке часто непредсказуемы и случайны.

Важно сосредоточиться на тщательном анализе стоимости компании и планировать инвестиции на долгосрочную перспективу.

Свинг-трейдинг - это что-то среднее между двумя вышеупомянутыми подходами. Свинг-трейдинг - это фиксация ценовых движений, которые происходят на временном горизонте более одного дня, но ваши позиции удерживаются на более короткие периоды, чем при долгосрочном инвестировании.

Частота входов и выходов обычно ниже, чем у дневного трейдера, но выше, чем у долгосрочного инвестора. Во время свинг-трейдинга отдельные сделки могут длиться от нескольких дней до нескольких недель или месяцев.

При этом следует учитывать, что отдельные торговые стратегии часто пересекаются и не имеют четко определенных границ. Свинг-трейдеры также могут планировать свои движения на основе ежедневных движений цен или удерживать позиции в течение очень долгого времени.

Однако свинг-трейдер обычно нацелен на прибыль, превышающую средний дневной диапазон цен. Вы можете открывать как длинные (покупка), так и короткие (продажа) позиции. Одним из самых популярных продуктов у свинг-трейдеров являются акции и  фьючерсы.

Свинг-торговля основана на предположении, что рынок, на котором мы торгуем, имеет достаточную волатильность и создает определенные колебания (то есть своего рода «волны»). Это волны, которые свинг-трейдер пытается обнаружить и использовать в торговле.

Восходящий тренд редко следует по прямой. Долгосрочный рост цен сопровождается краткосрочным снижением и периодами консолидации. То же самое и с нисходящими тенденциями. Движение цены в виде волн создает возможность начать торговлю на колебаниях.

Свинг-трейдинг и важность поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления играют важную роль в техническом анализе и используются не только в свинг-трейдинге. Однако именно они помогают в торговле на колебаниях предсказывать отдельные колебания, а также их ход.

Что такое поддержка?

Уровень поддержки - это уровень цен, при котором цена начинает расти. Причина - большое количество заявок на покупку в заданной ценовой зоне. В целом, чем больше раз тестируется данный уровень цен, тем более уместна поддержка. Если этот уровень пробит, то этот ценовой уровень изменится на уровень сопротивления.

Что такое сопротивление?

Уровень сопротивления - это уровень цены, на котором цена отскакивает вниз. Это противоположность уровня поддержки. Причина определенного отскока - большое количество заявок на продажу в заданной ценовой области. Когда дело доходит до сопротивления, существует правило: чем больше прорывов оно удерживает, тем важнее уровень сопротивления для трейдеров. После прорыва уровня сопротивления вверх он превращается в действительный уровень поддержки.

Проще говоря, уровни поддержки и сопротивления представляют собой области на графике, из которых цене сложно «выбраться». Если он в конечном итоге пробьет уровень сопротивления вверх, можно ожидать, что если цена в этой области снова упадет, у нее возникнет аналогичная проблема «спуска» вниз (сопротивление превратится в поддержку).

Это то, чем пользуются многие трейдеры при торговле на колебаниях. Они распознают долгосрочный тренд и отслеживают область краткосрочного сопротивления. Как только данная область пробита, вновь сформированная поддержка используется ими для планирования входов и торговли в соответствии с долгосрочным трендом.

Свинг-трейдинг и определение тренда

Ценовая тенденция сопровождается повышениями и понижениями цен, которые часто повторяются довольно регулярно.

Многие трейдеры следуют принципу «тренд - ваш друг» и сначала определяют долгосрочный тренд на основе технического анализа. Затем они ищут торговые возможности, основанные на более коротких колебаниях. Но как правильно определить, находится ли цена в долгосрочном тренде?

Есть много способов определить тренд. Также не будем забывать, что это всегда зависит от выбранного периода времени. То, что кажется долгосрочным трендом на минутном графике, может просто оказаться краткосрочным ценовым колебанием, если мы посмотрим на часовой график. В целом можно сказать, что чем выше таймфрейм, тем больше вес возможного тренда. Однако это всегда зависит от конкретного стиля торговли.

Однако тренд обычно характеризуется тем, что движение цены создает новые более высокие максимумы (красная точка на прилагаемом графике) и более низкие основания (зеленая точка). Цена создает колебания с восходящим трендом. Многие свинг-трейдеры помогают себе определить тренд с помощью линии тренда  соединяющей основания колебания. Пока цена находится выше этой линии, а линия растет, тренд остается сильным.

В определении направления и силы тренда нам также помогают многие индикаторы , которые трейдеры используют не только во время свинг-трейдинга. Стоит упомянуть, например, скользящие средние,  индикатор ADX и  MACD.

Читайте так же :

Комментировать